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截至到4月14日，年报披露的占基金净值比重最大的191家个股平均涨幅达5.92％，比同期大盘4.49％的涨幅要高得多，只有25家个股不同程度下跌，而涨幅超过大盘的有104家，有28家个股涨幅超过10％，6家个股涨幅超过20％。此外从换手率的角度来看，平均达到19.61％，有33家个股换手率超过30％，超过60％的就有4家，最高的是华联超市换手率达88.61％。我们认为这种局面可从如下2个方面来探讨，这有助于让我们把握主力资金的动向。
1、日均换手率奇高超乎市场想像，也预示着基金多空双方的分歧加大。这并非基金运作重仓股的手法，从2004年的大牛股中集集团的区间换手率情况来看，其在上扬阶段几乎是每天均保持2％以内的换手率，自2005年以来至3月14日其见到高点32.98元的情况来看，43个交易日总换手率只有57.35％；此外深赤湾自2005年以来到3月29日见高点34.46元这一区间内54个交易日的总换手率也就只有37.53％。计算这两个股票的日平均换手率分别为1.33％和0.695％，较为折中的衡量标准，我们采取以中集集团的日均换手率来考察，有114家个股的该指标属于较为不正常的，尤其是日均换手率超过3％的33家个股要给予高度重视，资金出入较大也在很大程度上预示着基金保持相对减持迹象，否则单凭游资的进出还不足以呈现如此较为不正常的现象。后市操作上，这类个股要给予重视，很有可能会呈现较大的两极分化局：建议对换手率据高不下的、股价却呈现小涨小跌走势的要多加留意，中长线走势变坏的可能性较大，如南宁糖业、天威保变、乐凯胶片、亿阳信通、九发股份、福田汽车等，此外对涨幅较大的、换手率却非常高的要注意短线走势也不会很好，极有可能呈现补跌态势或者是滞涨风险，如宏达股份、中信证券、航天电器、巨轮股份、华鲁恒升等。从这一角度，我们认为基金极有可能借助目前的上涨趋势，而相应地降低了持仓比例，对持仓结构的调整也显得力度较大。(立即免费索取《绝密报告：超级机构建仓16只股，建仓成本大揭底》)
2、个股行情表现参差不齐也预示着基金做多积极性并不高，但对相关个股的运作却呈现营造局部性热点的趋势。在目前行情还没有最终转好之前，基金也不敢托大，其对重仓股的运作较具层次性，自2005年以来至4月份前逆势上涨的个股大多是类中集群体，这些个股的优势在于资源垄断性优势、业绩保持稳定增长、具有较好的分红比例或高送转题材，4月份以来的行情则更加将这一趋势发挥出来，近期中小企业板中鑫富股份已经完全填权，进而也引发了巨轮股份、航天电器、海特高新等群起响应，这些个股还是延续以前绩优成长、高送转的思路，只是其阶段性运作的特征较为明显。就目前来看，还没有较为突出的可供大资金参与的热点或题材，价值挖掘不算彻底的属于那些超跌、内在价值需国际化评估的品种，资源垄断性有助于给超出市场平均估值水平的溢价，这些个股从涨升空间来看，主要有煤炭、电力、具有民族特色的消费升级概念股，这些个股是基金后续可能运作的重点，尤其是一旦行情转好，基金必然会加大运作力度，一波反弹行情中，这类个股获利机会和空间将值得参与。我们统计从4月份以来累计涨幅偏小、而基金呈现小幅加仓趋势的个股可依据如下的筛选标准：(1)4月份以来区间涨跌幅在-1％-10％之间；(2)总换手率在30％以下；(3)所处行业属于较为景气还没有出现转折点的；(4)半年多来累计涨幅不超过10％但比同期大盘上涨幅度(-9.91％)要强势的；(5)基金在2004年年底有增持迹象的。符合上述条件的共有34家个股。综合来看，我们建议关注的个股有：浙江龙盛、西山煤电、山东海化、桂冠电力、长江电力、燕京啤酒、山东药玻、五粮液、神火股份、深南电Ａ、湖北宜化、雅戈尔、南化股份、四川美丰等。
总起来看，目前基金还是没有较大的做多积极性，其不会将行情大举做高，最有可能的是维持相对局部的行情来维系市场人气，且保证其能在相对弱市中获得一定的超额收益。投资者关注的重点也应该集中于那些基金抱成团的股票，这些只要具有一定的流动性，基金就不会袖手旁观，适时地运作获取差价收益将是不可避免的，也是大趋势没有转好之前的必然市场格局。
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