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有77只个股在今年一季度被基金增持，平均增持1056万股，占流通股的比例从四季度末平均水平15.20%提高到一季度末的19.79%，持股进一步趋向集中。中国联通、长江电力、华侨城、中国石化、金地集团被增持规模最大，增持股数都超过3000万股。
第一重仓军团基本稳定。从一季度基金持股占个股流通股的比例看，持股比例最高的五位是上海机场、贵州茅台、深赤湾、金地集团、长江电力。上海机场与贵州茅台连续数个季度位于基金重仓股的一、二名。其中，上海机场从三季度末66.49%提高到四季度末的70.73%，再提高到一季度末的71.78%，贵州茅台从三季度末的47.49%提高到四季度末的49.16%，再提高到一季度末的54.91%，参与的基金家数也分别从最初的75只和29只增加到100只和42只。基金连续不断的增仓，也造就了两大牛股。上海机场从去年9月底到一季度末上涨18.33%，贵州茅台上涨33.29%，同期上证指数下跌17.43%。长江电力从四季度的第三位跌为一季度的第五位，但持股比例仍提高了3个百分点。深赤湾则从去年四季度的第六位晋升为第三位，一个季度里被增仓924万股，占流通股的比例从37.44%提高到51.48%。
只有金地集团是基金们一季度大幅增仓的新面孔。基金从四季度开始增仓，四季度末只有4只基金持有765万股，但到一季度末，有8只基金持有4558万股，占流通股的比例从8.50%飙升到42.14%，是持股比例提高最大的个股。金地集团于四季度曾增发10000万股，基金参与增发的积极性一般，但在1月6日增发股上市后，基金加大了建仓力度，迅猛的增仓直接导致该股在随后一个月内连续上行，涨幅达到30.21%。从该股当前走势看，股价又已经回到了基金建仓成本之下，在房地产业重点调控的大背景下，基金们对该股是留还是走，还要拭目以待。(季报最热最辣的黑马已经登场，立即免费索取)
交通运输业重点配置。从行业配置看，基金在一季度对交通运输、电力能源、食品饮料、电子元器件等行业进行了增仓，其中交通运输成为第一重点增持行业，达到12只个股。在第一重仓军团中就有上海机场、深赤湾属于交通运输行业。有7只基金在一季度将中远航运配置进前十大重仓股，使得该股基金持股比例从12.28%提高到23.18%。四大高速类股票，赣粤高速、皖通高速、中原高速、福建高速也都被基金大幅增持。基金对交通运输行业进行重点配置，我们认为还是防御性投资思路选择的结果。交通运输拥有稳定的现金流、分红可观，并且抗周期，是回避宏观调控的较好品种。电力能源也是防御型品种，有6只电力能源股被显著增持，如长江电力、华能国际、兰花科创等。循着防御型投资思路，基金还选择了带有抗周期性质的食品饮料、旅游、医药等行业的龙头股。如食品饮料业的双汇发展、旅游业的华侨城等。
本周四，一季度经济数据公布，今年第一季度GDP增长达到9.5%，原材料、燃料、动力等购进价格上涨10.1%。这表明宏观调控在未来两个季度还将延续，并且力度不会减弱。因此，防御型投资理念仍将占主导地位，投资者对基金增仓的交通运输业、电力能源业可适当关注。
不过，从表中看，被增持的个股大部分是基金在去年就已经重仓的个股，从这一点看，也表明当前基金在选股上缺乏新意，这就使得投资者在跟随操作上比较两难。过于集中的持股和高高在上的股价，让不少投资者望而却步，尤其是有些个股虽然总体上还在被增持，但实际上机构已经产生分歧，如上海机场，基金天华减持616万股，减持幅度达到了50%，如果机构分歧进一步加重，极可能导致这些个股会出现庄股的跳水走势。我们建议可关注四季度建仓不多，但一季度增仓明显的个股。如金地集团、中科三环、中国重汽、巨轮股份、苏泊尔等，这些个股当前的走势还刚处于上升途中，绝对价位不高，适合投资者积极跟进。
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